铜交易：铜交易技巧和策略

铜交易：铜交易技巧和策略

• 铜是一种高度可交易的商品。
• 铜以美元计价;因此，美元的价格会影响铜的价格。
• 铜作为一种投资选择以及其他各种选择，越来越受到关注。
• 正如我们在铜入门书中所见，当新兴市场因建筑和施工需求而增长时，铜价往往表现良好。
• 铜的交易策略可以包括技术分析和基本面分析。

铜是一种全球商品，在整个工业中具有多种关键用途，并且与经济增长高度相关。铜交易经常被套期保值者和投机者用作保护或利用未来价格走势。个人和机构都能够接触到铜和铜交易，使这种金属在商品交易范围内成为热门选择。

为什么要交易铜，铜交易如何运作？

铜交易的一个优势是可及性。铜通过期货、期权、股票和差价合约等多种途径进行交易。您还可以通过铜ETF（交易所交易基金）获得铜敞口，如CPER（美国铜指数基金）或JJCB（iPath B系列彭博铜子指数总回报ETN）。

铜是一种柔软的可延展金属，具有金和银等特性。它的大部分需求来自建筑施工、运输设备和电子产品。它是电和热的强导体，因此具有广泛的工业用途，这也导致它进行大量交易 – 对交易者来说是一件好事，因为它可以减少点差并可能更清晰的图表模式。

铜价的走势很大程度上取决于中国和印度等新兴市场经济体的需求。在经济增长时期，这些国家需要大量的铜，其需求有助于提高金属的价格。另外，在经济低迷期间，铜的需求下降，价格也趋于下跌。交易者在交易铜时应注意这一动态。

许多铜交易商使用技术和/或基本面分析来为他们的交易策略提供信息，这有助于交易员预测铜价是上涨还是下跌。一旦交易者对他们的预测有信心，他/她就可以买卖铜，试图从价格变动中获利。通过这种方式，交易策略还可以帮助交易者管理风险，识别市场上的买卖信号，并设置合理的止盈和止损水平，以实现正的风险回报率。

铜交易时间

CME Globex和CME ClearPort的铜交易：

周日至周五下午 6：00 至下午 5：00（芝加哥时间/CT 下午 5：00 至下午 4：00），每天下午 5：00（美国中部时间下午 4：00）开始休息 60 分钟）

影响铜价的因素有哪些？

美元

与许多其他金属一样，铜与美元呈负相关（见下图），这意味着当美元贬值时，铜价通常会上涨，反之亦然。需要注意的是，这种关系不是一对一的（delta 1），而是具有高度的相关性。

美元之所以是铜的影响因素，是因为铜是以美元计价的。例如，当美元贬值时，买家将不得不支付更少的本国货币来购买指定数量的铜。因此，商品（铜）的购买成本变得更便宜。这往往会导致需求增加，并最终导致铜价上涨。

铜和美元图表的负相关表示：

油

铜的精炼涉及熔化金属以去除杂质。这个过程非常耗能，占总成本的很大一部分。油价往往遵循与铜相似的轨迹（见下图）。话虽如此，油价受到许多与铜相同的因素的影响，这些因素可能支持传统的积极关系。无论具体情况如何，铜和石油之间存在着明显的关系，这可以为铜市场提供有价值的见解。可再生能源越来越受欢迎，这可能会打断铜和石油之间的历史价格动态。

铜是全球增长的晴雨表

铜通常与工业增长有关，因此也与整体经济增长有关。基础设施、制造业和建筑业现在在严重依赖铜的经济扩张中发挥着巨大作用。铜的消费（需求）往往反映在铜价上，因为需求的增加通常伴随着铜价的上涨，反之亦然。铜被广泛认为是基本金属中的王者，因为它是新兴市场和成熟经济体中使用最广泛的金属。

观察到供需的一般经济学，这在交易铜时可以用作经验法则：

• 供应↔增加 需求减少
• 供应↔减少 需求增加

对铜需求/供应的主要影响来自中国。中国是世界上最大的铜买家。虽然中国有自己的矿山，但中国的需求需要额外的供应，而这些供应来自其他主要铜生产国。这就是为什么中国经济是交易铜时需要考虑的重要因素。如果中国继续保持增长轨迹，可以预期对铜的需求将持续（见下图）。值得注意的是，从长远来看，中国决心实现自给自足，这可能会扰乱未来的供需动态。

铜和富时中国A50指数图表呈正相关表示：

铜供应和生产成本

铜矿开采主要集中在南美洲，这可能对铜价产生很大影响。供应短缺、铜质量和生产成本的变化都会对价格产生影响。这导致了特定国家/地区的风险，这些风险可能因政治不稳定或工作相关问题而影响供应。

2018年年中，智利（世界上最大的铜生产国）铜工人宣布，除非他们增加的工资要求得到满足，否则他们将罢工。这严重影响了铜价，因为供应短缺的威胁可能随之而来，导致当时铜价飙升至多年高点（见下图）。

铜价对智利铜罢工的反应：

铜作为投资

铜历来被视为一种没有太多投资利益的商品。大多数铜交易是为了对冲未来价格波动以锁定特定价格。在过去的几十年里，随着投机交易者对铜价的影响越来越大，这种情况发生了变化。大型机构和对冲基金增加了对铜的持股，将其作为与经济增长高度相关的投资。例如，看好经济增长的基金经理也可能看好铜。这可能存在一些周期性，并且可能是一个很好的多元化工具，远离传统的替代品。

交易铜：策略

铜的多功能性和对各种基本面因素的依赖性在交易策略方面创造了多样化的组合。交易策略可以是纯粹的技术策略、基本面策略或两者兼而有之。了解技术和基本面组件如何单独工作或相互协调工作，可以制定全面的铜交易策略。

技术策略示例：

下面的例子结合了几种技术分析技术来得出交易决策。需要注意的是，这只是可以实施到技术策略中的各种方法之一。

上面的铜周线图使用价格走势、支撑位和阻力位以及技术指标来确定铜价的可能设置。斐波那契回撤图是从 2016 年 1 月的低点到 2018 年 6 月的高点。这张图导致了几个支撑和阻力区域。很明显，这些区域中的几个是价格坚持/尊重的汇合区域。

2020 年 3 月价格接近时，每磅 1.93 美元的低点（黑色）是一个重要的支撑位。从技术角度来看，随着价格向2016年低点移动，如果价格没有突破1.93美元的支撑区域，则倾向于买入。

相对强弱指数 （RSI） 支持这一基本原理，低于 30 水平（蓝色）的超卖信号。将这两种简单的技术结合起来，为多头头寸提供了更强的动力。在这种情况下，多头交易本来是成功的，因为价格反转为当前的中期上升趋势。

基本策略示例：

熟悉铜交易中涉及的基本杠杆将允许遵循适当的交易策略。上面的日线图显示了全球COVID-19大流行的影响及其对铜的影响。

回到影响铜的因素，众所周知，铜与经济增长高度相关（正相关）。因此，从理论上讲，经济增长的中断应该会扰乱供需的微妙之处。随着2020年初全球大流行的到来，随着病毒在全球的传播，预测经济增长将下滑是明智的。

正如预期的那样，经济增长下降，铜也紧随其后。从 2020 年 1 月到 2020 年 3 月中旬，由于 COVID-19 大流行，铜价下跌了约 30%。在这种情况下，了解铜交易中基本面的动态可以导致审慎的决策。

基本面和技术策略示例：

在交易策略中同时利用基本面和技术分析需要更多的时间，但这种额外的努力可能会产生一个更好的模型，因为它将包含更多的输入数据。2019年初，由于中美贸易紧张局势以及中国进口量下降，铜价处于一年半的低点。然而，随着贸易紧张局势在美元走软的支撑下消退，铜价在接下来的几个月里升值。

从交易角度管理这些复杂性可以从基本的技术设置开始，从简单的斐波那契回撤开始。上面的斐波那契图是从 2016 年 1 月的低点到 2018 年 6 月的高点取的，如前面的技术示例所示。仅使用斐波那契就会发现，每磅 50% 的 2.62 美元区域是 1 月初的关键支撑区域。在这一点上，没有方向偏差，因为在这个支撑区域附近波动。

这就是基本面因素在铜交易中发挥不可或缺的作用的地方。关注中美贸易谈判等宏观经济事件的市场参与者会意识到，随着话题的慢慢消散，围绕该话题的波动性和强度有所下降。随着这一知识的补充，加上美元贬值，铜价在短期内上涨的可能性将获得更大的牵引力。由于价格分别为每磅2.62美元的50%斐波那契水平，以及看涨的宏观经济环境，铜交易商可能会寻求从该支撑区域建立多头头寸，以预期价格上涨。

对于更多寻求风险的交易者来说，止损可能位于 2.54 美元 – 2.56 美元支撑区域（黑色）附近的近期摆动低点，或者对于更多规避风险的交易者来说，止损可能位于 50% 的 2.62 美元水平。风险管理是任何策略的关键，应始终如一地进行适当的实践，以确保明智的交易。

下一个阻力位将是每磅 38.2% 的 2.79 美元的斐波那契水平，交易者可能会寻求退出多头头寸，并寻找可能的逆转或已经强劲的看涨走势的延续。在这种情况下，移动平均线 （MA） 指标很有用，因为 50 天均线（红色）穿过 100 天均线（黑色），这表明价格走势看涨。这种交叉出现在2019年1月中旬，在持续的有利宏观经济条件下，铜价进一步上涨。额外的数据输入，如看涨的 MA 交叉，可以为交易者提供选择重点交易所需的信息。

如何交易铜：摘要

铜已经发展成为一种非常多样化的金属，现在可以被视为一种投资可能性。对铜技术和基本面的敏锐解释可以使市场参与者处于有利地位，以利用价格走势。事实证明，这些对铜的广泛影响可能难以驾驭，但更多的曝光和意识应该可以更加清晰。

重要提示

• 外汇指标系统，是通过复杂的计算，得出准确的数据，在通过对数据进行精确计算划分，将K线行情切分成不同的区域，再对不同区域进行常规意义上的K线形态划分，通过K线所处的区域对行情进行甄别属于是震荡行情还是趋势行情。通过指标对行情进行分析预判的时候一定会有假信号出现，我们需要通过自身的交易经验去筛选信号。指标系统不在于让我们一劳永逸，而是通过指标所给出的信号给我们提供一个参考，当指标的判断和我们交易思路的判断达成一致，则可以去尝试！外汇指标系统可以为我们提供的是开拓性视野，可以让我们了解别人是如何做交易的，如何搭建交易系统的，我们则可取其精华去其糟粕，不断升华自身的交易经验。
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