股票市场心理学是指识别和管理交易时可能出现的情绪和行为的能力。虽然股票市场是衡量企业盈利表现预期的前瞻性指标，但它往往也会受到影响个人和集体交易心理的因素的影响。
需要考虑的三个因素是：
- 投资者情绪
- 市场情绪
- 恐惧或贪婪等情绪
本文的目的是解释交易心理在股票市场中的重要性，并提供有关如何管理这种情况的额外知识和技巧。有关股票市场的简要介绍，请参阅我们的初学者股票交易指南。
交易股票市场时心理学的重要性
心理学在股市中的重要性经常被低估，但对于交易者来说，能够识别和管理这些心理因素是非常有益的。在个人层面上，非理性的投资决策往往是由恐惧、贪婪和害怕错过（交易中的FOMO）等情绪驱动的。然而，群体心理也是市场大幅波动的原因之一，这可能会引发情绪，导致基于恐惧的交易。
在全球大流行期间可以看到这方面的一个例子。随着恐慌情绪的增加，股市的波动往往会随之而来。波动性增加通常伴随着两种情绪之一，恐惧或FOMO。悲观情绪似乎比乐观情绪对波动性的影响更大。恐惧的增加往往会导致“恐慌性抛售”，交易者急于退出交易，以避免更大的损失。
在市场情绪中可以看出一个很好的波动性指标，市场情绪是一种用于衡量投资者在给定时间如何看待市场的工具。当交易者认为市场看跌时，市场上的卖家将多于买家，这意味着人群心理是负面的。
确定股票人群心理的最明确方法是通过股票指数。股票指数跟踪特定国家或市场内的股票集合。主要股票指数用于比较不同资产的回报率，并通过指数的整体表现来跟踪整体经济。
一旦交易者在个人和集体层面上理解了心理，交易者就必须相应地管理情绪。虽然有些情绪应该被接受，但交易心理的负面影响通常比积极心理对投资决策的影响更大。
恐惧和贪婪等情绪会导致交易者冲动行事，从而产生负面影响。当交易者过早平仓时，可以看到基于恐惧的交易的一个例子。当交易者长期持有亏损头寸，害怕实现亏损时，恐惧也可能变成贪婪。
为了从股市心理中受益，交易者应该在尝试管理消极方面的同时接受积极的心理因素。
交易股票时管理心理的 5 种方法
1. 制定交易计划
交易者在整个交易过程中使用交易计划作为指南。它是一套规则，概述了在触发交易之前应满足的条件、应交易哪些市场以及何时退出交易。交易计划的目的是确保交易者保持责任并坚持计划。
2. 制作清单
制定交易计划是一回事，但当交易对您不利时，坚持它是完全不同的故事。手头有一份简短的清单可确保交易者在整个交易过程中应用交易计划中概述的规则。
3.写日记
作为交易者，评估您的进度并确定需要改进的领域非常重要。日记是做到这一点的好方法，因为它允许交易者跟踪所有交易并评估哪些有效，哪些无效。有时，期刊会发现交易计划或策略中可能需要解决的差距。
4. 设定切合实际的期望并建立信心
建立信心可能很困难，尤其是在策略仍在测试的初始阶段。信心至关重要，因为自信的交易者更有可能承担经过计算的风险，并接受这些风险的结果。这是因为一个自信的交易者通常是了解自己的交易心理并制定流程来管理这些因素的人。在学习交易心理学的同时建立交易信心的一种可能方法是在模拟账户上进行交易。目标是设定切合实际的期望，并将模拟账户视为真钱。
5. 实践风险管理
风险管理是交易者不能忽视的。确定风险/回报率、止损交易和交易合理的交易规模都是良好风险管理策略的基本要素。
心理学和股票市场常见问题
交易心理只适用于股票市场吗？
交易心理学适用于所有金融市场和工具。无论交易何种工具，情绪总是会发挥作用，这就是为什么无论情绪如何，制定适当的措施让您专注于目标如此重要的原因。
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