原油交易策略和技巧
- 原油是世界上流动性最强的大宗商品之一，这意味着石油交易量大，图表清晰。
- 石油贸易商应了解供求关系如何影响石油价格。
- 基本面和技术面分析对石油交易都很有用，并允许交易者在市场上获得优势。
- 交易者应遵循具有风险意识的原油交易策略，以提高一致性和效率。
为什么要交易原油，原油交易如何运作？
原油是世界经济的主要能源，使其成为非常受欢迎的贸易商品。它是一种天然存在的化石燃料，可以提炼成各种产品，如汽油（汽油）、柴油、润滑油、蜡和其他石化产品。它需求量大，交易量大，流动性极强。因此，石油交易涉及低点差、频繁的图表模式和高波动性。
布伦特原油是世界石油基准，近三分之二的石油合约是布伦特原油。WTI是美国的基准油，与布伦特原油相比，它是一种略甜、更轻的油。
原油交易时间
WTI在CME Globex上交易：
周日至周五，下午 6：00 至下午 5：00（每天下午 5：00 至下午 6：00 休息一小时）
布伦特原油在ICE上交易：
周日 – 周五 – 晚上 7：00 – 下午 5：00
原油交易基础知识：了解影响价格走势的因素
与许多大宗商品一样，在石油交易中，两大焦点是供求关系。无论是新闻事件或新闻稿等经济报告，还是中东的紧张局势，都会考虑的两个因素是供需关系如何受到影响，因为这会影响价格。
供应因素
- 全球主要炼油厂的停电或维护，无论是北海的 Forties 管道还是德克萨斯州的亚瑟港炼油厂，都必须对其进行监控，因为它会对石油供应产生影响。中东战争引发了对供应的担忧。例如，当利比亚内战于2011年爆发时，价格在几个月内上涨了25%。
- 欧佩克（石油输出国组织）减产或延长导致油价变化。例如，早在2016年，当卡特尔宣布决定将全球供应限制1.9%时（见下图），油价已从44美元/桶上涨至80美元/桶。
WTI和布伦特原油价格对欧佩克减产的反应：
- 石油供应商： 同样，在了解欧佩克的重要性之后，也值得了解谁是全球最大的石油供应商，这些信息可以从EIA网站上获得。
需求因素
- 季节性：炎热的夏季会导致活动增加和石油消耗增加。寒冷的冬天导致人们消耗更多的石油产品来取暖。
- 石油消费者： 最大的石油消费国通常是发达国家，如美国和欧洲国家。然而，近年来，亚洲国家（即中国和日本）的石油消费量激增。因此，对于交易者来说，重要的是要关注这些国家的需求水平，以及他们的经济表现。任何放缓都可能影响油价，需求可能会下降。
- 与全球增长的相关性：下图显示了原油价格与全球增长之间的基本正相关关系。中美两国是世界上最大的两个经济体，是全球经济增长的晴雨表。该图表包括它们各自的主要股票指数，这些指数与原油价格一致——当股票指数下跌时，原油价格往往会下跌，反之亦然。
WTI和布伦特原油与富时中国A50和标准普尔500指数的正相关指数：
- 替代能源： 虽然石油和天然气等化石燃料继续在清洁能源中占据主导地位，但在全球范围内不断推动可持续发展。这肯定会影响未来的原油价格，这使得这成为原油交易策略中需要监控的关键因素。
许多人认为衍生品对原油传统估值的影响破坏了该资产类别的稳定性。简而言之，石油期货被认为反映了更高比例的噪音，而这些噪音并不能反映当时的基本面数据。这在投资界是有争议的，有些人不同意上述理由，但不可忽视的是，随着衍生品市场的蓬勃发展，大型投机交易者的影响力越来越大。
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如何交易石油：重要提示和策略
专业的石油交易员通常遵循一种策略。他们将了解影响石油价格的基本因素，并使用适合其交易风格的交易策略。每种交易策略都不同，风险管理是一致交易的重要组成部分，例如有效利用杠杆和避免顶级交易错误。
全面的原油交易策略可能包括：
- 基本面分析
- 技术分析
- 风险管理
一旦交易者了解了影响石油价格的基本供需因素，他/她就可以使用技术分析寻找进入市场的机会。然后，当使用技术分析识别出买入或卖出信号时，交易者可以实施适当的风险管理技术。让我们使用上述步骤来举例说明：
- 基本面分析
2017年11月30日，欧佩克和俄罗斯同意延长石油减产，导致供应减少。供求关系的基本理论表明，供给的减少应该由需求的增加和价格的增加所取代。这是交易者需要纳入其策略的基本面分析，以识别市场上潜在的买入信号。
WTI日线图突出了供应削减：
第2章 技术分析
下一步是使用技术分析来分析图表。交易者可以使用各种技术指标和价格模式来寻找进入市场的信号。没有必要使用很多技术指标，一个你非常了解的指标就可以完成这项工作。开始分析任何图表的一种常见但非常有效的方法是确定市场的整体趋势。在此示例中，简单价格行为的实施用于识别更高的高点和更高的低点，这表明之前的上升趋势。这符合我们对价格进一步上涨的基本预期。
WTI日线图显示之前的上升趋势：
一旦看涨趋势得到确认，交易策略的下一步就是识别可能的切入点。同样，有多种工具和技术可以定位切入点，但此示例使用商品通道指数 （CCI） 指标，该指标在基本面减产公告发布后不久进入超卖区域。CCI的超卖信号支持价格进一步升值和做多（买入）入场的可能性。
WTI日线图与CCI指标：
3. 风险管理
任何交易策略的最后一步都是对每笔交易进行健全的风险管理。在DailyFX，我们支持1：2的风险回报率准则，这基本上意味着目标水平应该大约是头寸止损水平的两倍。为了管理风险，交易者可以寻求在近期高点上方设置止盈，并在近期低点设置止损。
在此示例中，最近的摆动低点（49.30 美元）已被确定为止损位，距离入场价（57.20 美元）约 8 美元。在这种情况下，没有最近的高点，这将允许使用基本数学进行目标预测。由于止损距离入场距离约为 8 美元，因此 1：2 的预测可能会在 73 美元的水平看到初始阻力位。
风险回报率为1：2的WTI日线图：
这个样本交易将说明一个正的风险回报率。我们研究了各种市场中的数百万笔实时交易，发现正的风险回报率是持续交易的关键因素。此外，在DailyFX，我们建议在所有未平仓交易中承担低于5%资本的风险。
石油交易的高级技巧
高级交易者可以在设置交易时纳入其他信息。交易者有时会查看期货曲线来预测未来需求，CFTC投机性头寸来了解当前的市场动态，并可以使用期权来利用预测的高波动性走势或对冲当前头寸。
期货曲线： 期货曲线的形状对商品套期保值和投机者很重要。因此，当投资者分析曲线时，他们会寻找两件事，无论市场是处于正价差还是溢价状态：
- 正价差：这是商品期货价格高于预期现货价格的情况，因为投资者愿意在未来某个时间点为商品支付高于实际预期价格的价格。这通常预示着看跌结构。
- 溢价：这是现货价格高于商品远期价格的情况。这通常预示着看涨结构。
CFTC/投机性仓位：
商品期货交易委员会报告（CFTC）在交易原油期货时很重要。它为交易者提供了与市场动态相关的信息，因此可能是了解油价走向的好方法。美国商品期货交易委员会（CFTC）管理的资金净头寸的变动通常先于油价变动。
通过期货和期权交易
购买期货和期权时，交易者必须使用他/她想要交易的石油基准的适当交易所。大多数交易所都有允许谁进行交易的标准，因此大多数期货投机都是由专业人士进行的。
石油投资
交易者可以通过石油公司的股票或基于能源的交易所交易基金 （ETF） 获得石油敞口，而不是交易单个市场。石油公司和ETF的价格受油价的严重影响。
主要石油/能源ETF：
- 能源选择行业 SPDR （XLE）
- 先锋能源ETF （VDE）
- 美国能源基金 （USO）
每个石油贸易商都应遵循的关键报告
对于石油交易商来说，每周更新的美国原油库存量是非常重要的数据——这些数据的发布经常导致波动。库存数据是石油需求的重要晴雨表。例如，如果每周库存增加，这将表明对石油的需求正在下降，而库存的下降则表明石油需求超过供应。
- 美国石油学会（API）： API每周都会生成一份统计报告，其中突出显示了占炼油厂总产量80%以上的最重要的石油产品，同时还包括原油库存。该数据通常在美国东部时间周二 16：30/伦敦时间 21：30 发布。
- 美国能源部（DoE/EIA）：与API报告非常相似，DoE报告提供了有关石油供应以及原油和成品油库存水平的信息。这将在美国东部时间周三10：30/伦敦时间15：30宣布。
利用社交媒体交易原油
多年来，社交媒体已成为分享想法、传递信息和接收突发新闻的越来越有用的平台。使用 #OOTT 的石油贸易商就是这种情况，在Twitter上代表“石油贸易商组织”。在这里，交易员和行业领导者提供与石油市场相关的突发新闻和关键报告。
重要提示
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外汇指标系统，是通过复杂的计算，得出准确的数据，在通过对数据进行精确计算划分，将K线行情切分成不同的区域，再对不同区域进行常规意义上的K线形态划分，通过K线所处的区域对行情进行甄别属于是震荡行情还是趋势行情。通过指标对行情进行分析预判的时候一定会有假信号出现，我们需要通过自身的交易经验去筛选信号。指标系统不在于让我们一劳永逸，而是通过指标所给出的信号给我们提供一个参考，当指标的判断和我们交易思路的判断达成一致，则可以去尝试！外汇指标系统可以为我们提供的是开拓性视野，可以让我们了解别人是如何做交易的，如何搭建交易系统的，我们则可取其精华去其糟粕，不断升华自身的交易经验。 - 想要让您的交易更加轻松自如，最好的选择就是使用我们的EA交易系统！无需手动操作，自动化交易将会为您节省时间和精力，并且在市场变化时始终保持警觉。我们的EA交易系统采用最先进的算法和技术，确保您的交易快速、准确、稳定，并在市场波动时保持灵活应变。让我们的EA交易系统成为您的交易利器，让您在交易市场中轻松获得胜利！
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