程序化交易必走的三步（满满干货）程序化交易的优点，

1.程序化交易的经验之谈

建立一个完整的程序化交易模型的方法有很多，但这其中必须有策略设计、历史检验和实盘验证三个过程一、策略设计首先，交易者需要明确知道交易策略是什么类型，是进行投机交易还是套利交易？如果是投机交易，是选择短线交易，还是长线交易？假如是套利交易，是期现套利，还是跨期套利？然后根据交易策略的类型，选择相关的期货品种或期货合约。

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如果是投机交易，通常情况下选择主力合约进行交易；但如果选择的是跨期套利，则交易者可以选择主力合约与次主力合约，或者根据需求选择相关的合约，在股指期货市场，最多可以选择四只股指期货合约进行综合套利；而对于期现套利，期货方面通常选择主力合约，现货方面选择的种类相对较多，例如交易者可以根据自己的需要选择合适的股票组合、基金组合或者股票基金双组合等方式。

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最后是根据交易策略设计交易模型，使策略程序化，在这个过程中，交易者往往需要很多参数，比如使用周期、资金比例等二、历史检验历史检验在程序化交易设计过程中相对简单，交易者只需用历史数据对程序化交易模型进行检验。

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但有一点需要注意，历史检验需要在模型中考虑交易成本，特别是一些日内的高频交易，交易成本将吞噬大部分盈利在检验时，统计各种检验指标是很有必要的，例如交易的盈利与亏损比率，最大资金回撤比例，最大连续亏损次数，最大连续盈利次数和交易最大盈亏比等。

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然后根据各类检验指标对交易模型进行设计调整，对相关参数进行优化此外，交易者的风险承受能力也需要考虑交易模型在每一次经过调整之后，都需要重新对其进行历史测算，直到交易模型达到一个相对理想的状态三、实盘验证

6.程序化交易需要的条件

程序化交易模型经过历史数据的检验之后，模型并不能直接使用，还要经过实盘的验证，以观察交方正证券app 下载安装易模型的可行性和稳定性历史检验与实盘验证有很多的不同，在历史检验的过程中，所有的买卖指令都是按照可成交来计算的，但在实盘当中，很有可能由于某种原因而不能成交，例如在下单时出现滑价导致成交失败等。

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在进行历史检验时过于理想化，很多问题都会被忽略，所以有的问题只有在实盘模拟的时候才可能出现若在实盘模拟验证中出现问题，则需要返回到交易模型的策略设计的步骤进行修改，如果问题比较严重，还可能需要推翻模型，重新设计交易模型。

8.什么是程序化交易?如何设计程序化交易?

当交易模型进行调整之后，接着重复进行第二、第三过程，只有这样，才可能设计出好的程序化交易模型【免责声明】本文仅代表作者本人观方正证券app 下载安装点，与本网站无关本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。

9.程序化交易的好处

请读者仅作参考，并请自行承担全部责任（编辑：晓燕）

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